主题
创建、确认与反核销
适用场景
将已过账收款与销售发票核销，或将已过账付款与供应商账单核销。当前不支持把转账单作为核销来源。
完成结果
核销申请从草稿变为已确认，两端未结余额按实际核销金额更新。存在汇率差或尾差损益时，系统生成并自动过账调整凭证。
前置条件
- 当前组织与两张来源单据的组织一致。
- 收付款单和财务单据均已过账。
- 两张来源单据的账簿、币种、业务伙伴和已过账往来科目一致。
- 销售发票只能与收款核销，供应商账单只能与付款核销。
- 核销日期唯一对应一个打开的月度会计期间。
- 外币来源具有有效直接汇率；需要汇兑损益或尾差时已完成核销设置。
创建草稿
- 打开“核销申请”列表，点击“新建”。
- 选择收付款单和应收应付财务单据。
- 选择核销类型：全额、部分、预收预付或尾差。
- 填写实际核销金额和核销日期。
- 保存草稿。
来源单据在草稿创建后不能更换。如选错来源，应取消或删除草稿后重新创建；核销类型、金额和日期仍可在草稿状态修改。
确认核销
- 打开草稿，重新核对来源单据、币种、业务伙伴和未结余额。
- 全额核销时，实际核销金额应等于单据未结余额；尾差核销还要同时满足两个尾差阈值。
- 点击“确认核销”并阅读确认提示。
- 系统会重新计算两端余额、汇率差、尾差和会计期间，确认后页面转为只读。
取消与反核销
- 草稿可点击“取消申请”。取消后记录只读保留，不能再次确认。
- 已确认申请可点击“反核销”。系统恢复来源余额，并对原调整凭证逐行生成精确反向凭证。
- 当前或后续期间存在有效期末外币重估时，确认和反核销都会被阻止。应先按期间依赖顺序冲销重估。
成功标志
- 确认后状态显示“已确认”，并记录确认时间。
- 来源收付款和单据的剩余余额按核销结果变化。
- 有汇兑或尾差损益时，可以追溯调整凭证。
- 反核销后状态显示“已反核销”，原记录和反向凭证仍保留。
常见问题
提示来源不匹配
检查组织、账簿、币种、业务伙伴、往来科目和单据类型。系统不允许跨组织、跨币种或错误类型配对。
提示核销金额超过余额
其他核销可能已经占用来源余额。刷新来源记录和核销列表，按当前剩余金额重新建立申请。
尾差核销不能确认
确认当前组织账簿已配置尾差科目和两个大于零的阈值，并且尾差同时满足绝对金额和比例限制。